建行交银增利债怎么样 交银增利a/b最新净值

建行交银增利债怎么样 交银增利A/B最新净值

1.1. 交银增利债券A/B基金简介

交银增利债券A/B基金的代码分别为519680和519681，由交银施罗德基金推出，是一款债券型基金。

1.2. 交银增利债券A/B基金净值

最近的净值数据显示，交银增利债券A的净值为1.0154，涨幅为0.0300%，而交银增利债券B的净值则为待更新。基金近一季的累计收益率为-0.40%。

1.3. 交银增利债券A/B基金历史表现

根据数据显示，这款基金成立于2008年03月31日，累计单位净值为1.8778元，规模为16.26亿，累计分红为0.861元。近三年涨幅为12.26%。

2.1. 交易日期

数据显示，最近的交易日期为2024-2-8，这份数据在证明最新净值和规模的基础上，展示了基金的交易情况。

2.2. 市值分布

根据市值分布情况，江门高新MTN001的市值为5044.65万元，日涨幅占净资产比为-2.86%，这也是基金投资中的关键信息之一。

2.3. 持仓明细

交易中财提供了基金持股明细，这对于了解基金的具体持仓情况和资产配置非常有帮助，是投资决策中的重要因素。

3.1. 成立信息

这款基金成立于2008年03月31日，其发展历程可以追溯到这个时间点，是一只经历了多年发展的基金。

3.2. 最新公告

近期的最新公告会直接影响到基金的表现和投资方向，因此及时了解公告内容对投资者非常重要。

3.3. 基金评级

通过基金评级，可以了解基金在同类产品中的表现如何，从而评估其风险和收益水平，是投资前的重要参考指标。

交银增利债券A/B基金的情况综合展示了其近期的发展和表现状况，投资者在决策时可考虑以上因素。