交银施罗德519772基金净值是多少 交银施罗德基金519732

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1.1 今日净值

根据最新数据显示，交银新生活力灵活配置混合(519772)基金今天的净值为2.0940，相比上一日下跌了-0.0500%。

1.2 近一年收益率

截至目前，交银新生活力灵活配置混合基金近一年的累计收益率为-3.37%。投资者可查看交银新生活力灵活配置混合(519772)基金的历史净值表，深入了解其投资表现。

2.1 基金代码和类型

基金代码519772，为混合型-灵活类型基金，始于2016年10月10日，成立于2016年11月11日。截至2023年12月31日，基金成立规模为5.453亿份，资产规模达到63.95亿份。

2.2 管理人和托管人

交银施罗德基金担任基金的管理人，中信银行则是基金的托管人，提供安全可靠的资金托管服务。

3.1 天天基金网提供信息

投资者可登录东方财富网旗下基金平台——天天基金网，了解交银新生活力灵活配置混合(519772)基金的最新信息和基金转换等相关资讯。

3.2 单位净值和交易状态

根据2022年9月8日的数据显示，交银新生活力灵活配置混合(519772)基金的单位净值为2.0140，交易状态为开放申购和开放赎回，购买手续费为1.50%。

4.1 交银施罗德双息平衡基金

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（519732），为交银施罗德基金旗下的一只基金，投资者可关注其表现和相关信息。

4.2 其他基金产品

除交银新生活力灵活配置混合基金外，交银施罗德还推出多只基金产品，如“交银消费新驱动”、“交银成长30”等，投资者可根据自身需求选择适合的基金进行投资。

5.1 基金员工持有情况

2021年年报显示，交银施罗德基金有39只基金，其中有25只基金员工持有份额超过50万份。员工持有份额最多的基金是交银精选混合(519688)，是基金公司的“人气之王”。

5.2 公司半年报披露

2022年8月30日，交银施罗德基金管理有限公司披露了其旗下167只基金产品的最新一期半年报，提供有关基金的详细信息和表现数据。