单位净值与累计单位净值 单位净值与累计单位净值的关系

基金单位净值与累计单位净值

1、基金单位净值

基金单位净值是评估基金价值的重要指标，代表每份基金当前的资产价值。例如，基金单位净值为1.023表示每份基金的价值为1.023。

2、基金累计净值

基金累计净值是单位净值加上基金所有历史分红。通过基金的累计净值，可以看到基金成立以来给投资人创造的总收益。

3、单位净值与累计净值的计算方式

单位净值是在某一时间点上计算的，而累计净值是在一个时间段内计算的。基金单位净值通常用于衡量基金价格的变化，而基金累计净值反映基金的历史总收益。

4、基金单位累计净值

基金单位累计净值是单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。它反映了基金自成立以来的所有收益数据。公式为基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额。

5、单位净值与累计净值的关系

单位净值与累计净值之间存在着密切的联系。累计净值等于单位净值加上历次分红的总和。在基金分红前，单位净值会下降，但累计净值不受影响。分红后，单位净值会恢复原来水平，继续反映基金最新收益。