202801历史净值 112002历史净值

202801历史净值 112002历史净值

在2008年9月26日，基金的净值为0.5770元，较前一日的净值0.5720元增长了0.87%。这表明基金在当时表现良好，增长较为稳定。

该基金的申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。这意味着投资者需要支付一定的费率来进行申购或赎回操作。

基金的经理是杨宇，管理人为嘉实基金管理有限公司。基金经理的经验和管理人的实力对基金的表现有着重要的影响。

050009号基金的净值为1.0741，较历史净值1.061有所增长，涨幅为5.09%。这表明该基金投资在新兴领域，取得了良好的收益。

在NV.OF博时价值增长2号基金中，净值为0.976，在历史净值0.967基础上有所增长，涨幅为4.83%。这表明该基金投资策略取得了较好的效果。

易基公司旗下的各类基金表现也各异，易基策略贰、易基平稳、易基积极等基金在不同市场环境下会有不同的表现。

南方全球精选配置QDII-FOF基金在2022年10月31日的净值为0.9870单位，涨跌幅为2.39%，近3月涨幅为19.49%，近1年涨幅为31.42%。这显示该基金在全球配置中表现较为出色。

泰达宏利旗下的稳定股票基金在今年以来的净值增长率为0.73%，而成长股票基金则有不同的表现。投资者可以根据自身需求选择适合的股票基金进行投资。

通过以上数据分析，投资者可以了解不同基金的历史净值表现，从而选择适合自己投资目标和风险偏好的基金进行投资，实现资金增值和稳健增长。