实时净值和折价率是什么意思 实时净值和折价率是什么意思啊

实时净值和折价率是什么意思 实时净值和折价率是什么意思啊

1. ETF实时净值与折价率的含义

1.1 ETF实时净值： ETF是一种在交易所上市交易的开放式基金，交易方式类似股票，其实时净值是基金份额的实际净值。

1.2 折价率： 当基金市场价格低于实际净值时，产生折价，折价率是市场价格低于净值的百分比，可以赚取中间的差价。

2. 折价率的计算方法

2.1 折价率公式： 折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值，根据此公式，折价率大于0表示折价，小于0表示溢价。

3. 基金折价率的意义

3.1 封闭式基金的折价率： 指市价低于净资产价值的幅度，反映了基金份额净值与二级市场价格的关系。

3.2 折溢价： 描述基金交易价格和净值的价差，折溢价率是折溢价与净值的比率。

4. 折价率的运作方式

4.1 折扣率越大： 一旦基金到期或转换开放，折扣消失，以单位净值标价，投资者可以赚取差价。

了解并掌握ETF实时净值和折价率的意义及计算方法对投资者进行风险控制和收益增长具有重要意义。