基金净值查询011093 基金净值查询011247

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1.1 基金代码：011037

单位净值：0.7493

累计净值：0.7493

每万份基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0.0000

日净值增长率：0.5232

截止日期：2023-09-27

2.1 基金代码：011042

单位净值：0.8730

累计净值：0.8730

每万份基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0.0000

日净值增长率：1.7957

截止日期：2023-09-27

3. 2023年12月31日贵州茅台(600519)的基金持仓

贵州茅台(600519)的基金持仓变动情况，包括新进基金、加仓基金、减仓基金、退出基金、基金持股总数、占净值比例、基金持仓变化等。

以上是关于基金净值查询011093和基金净值查询011247的相关信息。基金净值是指基金每个单位的净资产价值，在投资过程中，投资者可以根据基金的净值变动来进行投资决策。下面我们将逐一介绍各基金的具体数据和贵州茅台(600519)的基金持仓情况。

1. 富国长期成长混合A

1.1 基金代码：011037

富国长期成长混合A的单位净值为0.7493，累计净值也为0.7493，每万份基金单位收益为0.0000。七日年收益率和日净值增长率分别为0.0000和0.5232，数据截止日期为2023-09-27。

2. 国泰价值先锋股票A

2.1 基金代码：011042

国泰价值先锋股票A的单位净值为0.8730，累计净值也为0.8730，每万份基金单位收益为0.0000。七日年收益率和日净值增长率分别为0.0000和1.7957，数据截止日期为2023-09-27。

3. 2023年12月31日贵州茅台(600519)的基金持仓

关于贵州茅台(600519)的基金持仓情况，主要包括新进基金、加仓基金、减仓基金、退出基金、基金持股总数、占净值比例、基金持仓变化等内容。这些数据可以帮助投资者更好地了解基金的投资情况，从而进行合理的投资决策。

通过以上介绍，投资者可以更全面地了解基金净值查询011093和基金净值查询011247的具体情况，以及贵州茅台(600519)的基金持仓情况，为投资决策提供参考依据。愿您的投资之路一帆风顺！