160610今日净值 160626今日净值

基金160610今日净值 160626今日净值

1.1 160607今日净值

鹏华价值优势混合(LOF)基金160607今天基金净值为1.0340,累计净值为5.9040,最新净值公布日期为2021-12-07。

1.2 090006今日净值

查询090006今日净值为0.9930元,本报告期份额净值增长率为-0.04%,同期业绩比较基准增长率为-0.09%,报告期内跑赢业绩基准2.34个百分点。

1.3 汇添富科技创新混合基金

汇添富科技创新混合基金份额净值为1.1100元,报告期。

2.1 160626今日净值

160626鹏华信息A指数型-股票0.665002-071.78102.62%开放申购。

3.1 160627今日净值

160627鹏华策略优选灵活配置混合混合型-灵活2.312002-071.99301.27%开放申购。

4.1 160628今日净值

160628鹏华中证800地产指数(LOF)A指数型-股票0.615002-071.49601.99%开放申购。

5.1 160610今日净值

2014-10-171.15301.5730-0.86+8.90+1.31+59.68+6.50鹏华金刚保本混合。

6.1 160610今日净值

鹏华动力增长混合(LOF)混合型-灵活0.781001-252.58001.30%开放申购。

7. 鹏华优质治理混合(LOF)A

鹏华优质治理混合(LOF)A混合型-偏股0.936001-251.28502.07%开放申购。

8. 鹏华丰收债券

鹏华丰收债券债券型-混合二级0.980001-251.79300.62%开放申购。

9.1 前海开源尊享货币A

前海开源尊享货币A股票型121.3550124.6190164.35前海开源基金管理有限公司2019-09-23。

10.1 银华日利A

银华日利A股票型100.9340。