国投瑞银***安全基金净值 国投瑞银***安全基金净值查询

国投瑞银***安全基金净值查询

a.基金概况

国投瑞银***安全混合001838基金今天净值为0.9770，基金涨幅为-0.5100%。近一周累计收益率0.83%，成立来累计净值为1.4687。

b.基金详情

近3月涨幅为-18.98%，近3年为-36.93%，近6月为-34.84%，规模为22.39亿元，基金经理是施成，成立日为2019-11-18。

a.基金全称

国投瑞银***安全灵活配置混合型证券投资基金，管理人为国投瑞银基金管理有限公司，净值为0.8640。

b.管理信息

日增长率为1.65%，近一周增长率为7.06%，规模为14.55亿元，成立时间为2009-01-19，基金经理为张清宁，管理人同样是国投瑞银基金管理有限公司。

a.基金数据服务

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a.基金概况

深证100基金今天净值为1.1610，涨幅为-0.1700%，近一季累计收益率为-9.65%，成立时间为2017-01-13。

a.公司信息

国投瑞银基金管理有限公司成立于2002-06-13，资产净值为2,695.26亿元，旗下有135只基金，31位经理。

b.公司简介

国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立，是一家外方合资公司。

a.招募说明书

2017年1月13日的招募说明书中，国投瑞银***安全灵活配置混合型证券投资基金的管理人为国投瑞银基金管理有限公司。

b.基金产品信息

国投瑞银***安全混合A吧001838.of，购买申购费率为1.50%，单位净值为0.9150，基金经理是李轩。