260104基金历史净值 260101基金历史净值

260104基金历史净值 260101基金历史净值

近3天基金260104半年净值增长率为0.86%，净收益为1.69109617761亿元，一年净值增长率为1.39%，资产净值收益率为0.00%。今年的净值增长率为1.47%，基金净值增长率为0.00%。

1. 富国天源平衡净值

上一周最新净值1.238，上期净值1.225，净值增长率4.58%，最近一月净值增长率为-5.03%，累计净值1.260，份额14.8974。

2. 富国天利增长债券净值

最新净值1.282，上期净值1.280，净值增长率0.181%，最近一月净值增长率为-0.35%，累计净值1.712，份额0.4317。

3. 富国天益价值净值

最新净值1.050，上期净值1.039，净值增长率5.16%，最近一月净值增长率为-1.1%。

4. 嘉实超短债净值

最新净值1.002，上期净值1.002，净值增长率0.04%，最近一月净值增长率为0.11%。

5. 嘉实问题精选净值

最新净值1.719，上期净值1.709，净值增长率0.594%，最近一月净值增长率为-2.33%。

6. 嘉实策略增长净值

最新净值1.667，上期净值1.652，净值增长率0.915%，最近一月净值增长率为-2.41%。

7. 景顺长城精选基金

2019年10月28日单位净值为1.316，累计净值为1.740，日涨幅为+0.69%。2019-12-06单位净值为1.341，累计净值为1.765，日涨幅为+1.21%。

8. 诺安成长混合基金

成立以来的基金净值可以通过易淘金查询，未知价计算是基金管理人根据当日收盘价计算基金单位资产净值。

9. 封闭式基金净值更新

最新净值0.804，日增长率5.91%，市价折价率0.01%，规模为0.67亿元，基金经理为郑...

10. 华夏基金历史净值

华夏成长基金最新净值为2.045，上期净值为未知，净值增长率待定，近一周/一月净值增长率以及累计净值具体数值。