大秦铁路可转债上市价格

1. 概况介绍

大秦铁路股份有限公司公开发行的可转换公司债券，简称为大秦转债，债券代码为113044，期限为6年，发行量为320亿元，发行价为100元。该可转债的计息方式为累进利率，票面利率为1%。债券于2021年1月15日上市。

2. 债券发行细节

发行量和期限：大秦铁路发行的可转债共计320亿元，期限为6年。

发行价和计息方式：债券的发行价为100元，计息方式为累进利率，每期的票面利率为1%。

上市日期：该可转债于2021年1月15日上市。

3. 可转债的收益与风险

收益情况：大秦铁路作为一家铁路公司，拥有稳定的现金流，每年可剩余现金约74.34亿元。在6年期限内，债券持有人可以获得固定的票面利率收益。

风险分析：由于大秦铁路拥有庞大的固定资产折旧，每年实际结余的现金流可能会大于预期收益。同时，债券的上市价格会受到市场供需关系和市场利率变动的影响。

4. 可转债对公司股本的影响

可转债转股对股本的增加：倘若所有320亿的可转债全部转换为正股，将增加公司股本50亿股，使得大秦铁路的总股本由148亿多股增加至200亿股。

分红锁定期：2020年至2022年期间，每股分红为0.48元，这一分红金额是锁定的，转股后仍然享受该分红。

5. 可转债转股价格与净资产

可转债转股价格下降：大秦铁路发行的可转债转股价格在2022年7月7日下降至6.70元。

转股价与净资产：公司2022年末每股净资产为8.40元，转股价低于每股净资产，这对老股东来说是个不利的转股价。

6. 强赎机制触发条件

转股价格与强赎机制：大秦铁路可转债的转股价格为6.7元，在触发强赎机制前，转股价需要连续20个交易日的收盘价高于8.71元，即相对转股价高出30%以上。

7. 可转债发行上市概况及调整情况

发行上市情况：大秦铁路股份有限公司的可转债经中国证券监督管理委员会核准后，在2021年6月18日至2026年12月13日期间发行上市。

转股价格调整：根据中国证券监督管理委员会的批复文件，可转债的转股价格为人民币7.66元/股。

8. 控股股东的行动

控股股东认购情况：太原局集团作为大秦铁路的控股股东，认购了可转债的50%以上。

控股股东减持情况：尽管控股股东太原局集团减持了10%的可转债，但该规模较大的减持行为对投资者造成一定的不利影响。

小编介绍了大秦铁路可转债的各项细节信息及相关情况，包括债券发行细节、债券的收益与风险、可转债对公司股本的影响、转股价格与净资产的关系、强赎机制触发条件、可转债发行上市概况及调整情况，以及控股股东的行动。这些信息对于投资者了解大秦铁路可转债的特点和投资风险具有重要意义。