基金519156今日净值 基金519056今日净值

基金519156今日净值 基金519056今日净值

1.1 投资类型：

货币A股票型

1.2 单位净值：

121.3550

1.3 累计净值：

124.6190

1.4 基金资产净值(万元)：

164.35

1.5 基金管理人：

前海开源基金管理有限公司

1.6 公告日期：

2019-09-23

2.1 投资类型：

股票型

2.2 单位净值：

100.9340

2.3 累计净值：

...

3.1 投资类型：

混合型

3.2 单位净值：

2.1710

3.3 累计净值：

102.1970

3.4 基金资产净值(万元)：

...

4.1 投资类型：

混合型

4.2 单位净值：

1.0576

4.3 累计净值：

...

5.1 投资类型：

混合型

5.2 单位净值：

1.5008

5.3 累计净值：

...

6.1 2018年基金持股情况：

统计显示，去年底偏股基金股票仓位较3季度末上升5.9个百分点。

6.2 基金仓位变化：

有超过八成基金仓位不同程度上升，有仓位超过九成的基金达到创纪录。

7.1 评级基金种类：

包括股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金等。

7.2 评级计算：

根据2018年10月30日评级统计，共有131只基金被五星评级。

8.1 华安问题股票净值：

单位净值为1.2600，净值增长率为-1.49%。

8.2 华安可转债债净值：

...

9.1 申购开放状态：

场内交易

9.2 单位净值：

124.4750

9.3 昨日净值：

124.55

10.1 基金持仓详情：

包括华夏中证浙江国资创新发展ETF、交银先锋混合A等持股情况。

10.2 持股市值占比：

指标显示各基金持股市值占净值比例情况。

11.1 更新净值：

最新估值和昨日净值信息汇总。