000031基金历史净值 基金000913历史净值

基金000031历史净值 基金000913历史净值

1.1 前海开源尊享货币A股票型

基金代码：1004473

基金名称：前海开源尊享货币A股票型

投资类型：货币型

单位净值：121.355

累计净值：124.619

基金资产净值(万元)：164.35

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

公告日期：2019-09-23

2.1 农银医疗保健股票基金

基金代码：000913

今日基金净值为2.7845，累计净值为2.7845

最新净值公布日期为2021-12-10

上个交易日净值为2.8324，累计净值为2.8324

今日基金净值增加了-0.0479，增幅为-1.69%

3.1 博时量化平衡混合A(004495)

证券简称：美的集团

证券代码：000333

持仓数量(股/张)：1323007

持仓市值(元)：2275502

占净值比例(%)：2.81%

4.1 上投摩根核心成长(000457)

该基金成立于2014年2月10日

基金规模为68.82亿元

单月净值下跌了-6.52%

重仓股票：欧菲科技、林洋能源、阳光电源

5.1 典型成长型基金经理

成立4年以来的年化收益约25%

6.1 大消费领域基金经理

近三年年化回报超20%