基金发行价是多少 基金发售价格是多少

基金发行价是多少 基金发售价格是多少

1.1 新基金发行时的发行价

新基金发行时的发行价一般是1元，这是基金最早发行时的价格。认购价格始终为1元，新基金的股票仓位较少，所以在市场变化时更容易抓住机会。

1.2 基金发行价格的构成

基金发行价格一般由基金面值加一定百分比的手续费构成，手续费通常为3%～7%。对于投资本国金融市场的基金，手续费较低，而投资国外金融市场的基金，手续费则较高。

2.1 基金发售价与发行价关系

基金发售价是指投资者购买基金时需要支付的价格，通常等于基金的净值。基金发售价与发行价相关，但并不总是相同，因为在市场运作中，基金净值会根据基金的业绩、市场行情等因素发生变化。

2.2 ETF基金的发行价

ETF基金的发行价由基金管理公司、托管银行和投资者共同确定，通常为1元。这只是基金发行时的价格，随着市场运作，ETF基金的净值会不断变化。

2.3 分类讨论基金发行价

根据基金类型的不同，基金发行价也会有所区别。固定收益类基金的发行价可能不同于股票型基金，因此在讨论基金发行价时，需要对不同类型的基金进行分类讨论。

基金的发行价一般为1元，但随着市场运作和基金业绩变化，基金的发售价可能会有所不同。投资者在购买基金时，需要注意基金的类型以及发行价与发售价之间的关系。