012608基金历史净值 000063基金历史净值

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1. 基金托管人复核情况

2022年3月29日基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月28日复核了本报告中的财务指标,净值表现,利润分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人提供了基金的历史净值数据，让投资者更清晰地了解基金的表现。

2. 通过基金历史净值了解基金表现

对于投资者来说，通过查看基金的历史净值可以更好地了解基金的表现情况。通过比较不同时间点的净值数据，投资者可以看到基金在不同市场环境下的波动情况，从而为投资决策提供参考。

3. 了解基金累计净值增长率

基金的累计净值增长率是衡量基金投资表现的重要指标之一。投资者可以通过查看基金的累计净值数据，了解基金在一定时间范围内的表现情况，进而评估基金的投资价值。

4. 基金合同生效时间及业绩比较

例如，2022年1月21日信达澳银领先智选混合型证券投资基金2021年第4季度报告中提到，基金合同生效以来，基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较。这样的数据可以帮助投资者更全面地了解基金的表现。

5. 基金托管人复核财务指标

2023年3月29日基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司再次复核了基金的财务指标，包括净值表现、利润分配情况、财务会计报告以及投资组合报告等内容。这样的复核能够帮助投资者确认基金信息的真实性和准确性。