005357基金今日净值天天基金网 005351基金净值查询今天最新净值
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2. 嘉实价值精选股票基金代码：005267
基金简称：嘉实价值精选股票
单位净值：0.9162
累计净值：0.9162
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：0.0000
截止日期：2018-11-15
3. 鹏华优势企业基金代码：005268
基金简称：鹏华优势企业
单位净值：0.7959
累计净值：0.7959
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：0.0000
截止日期：2018-11-15
4. 东方阿尔法精选混合A基金代码：005358
基金简称：东方阿尔法精选混合A
最新估值：0.7098
最新公布净值：0.7384
累计净值：0.7384
涨跌幅(%)：-3.87
更新时间：15:04:00
5. 富国国企改革灵活配置混合基金代码：005357
基金简称：富国国企改革灵活配置混合
单位净值：1.0201
累计净值：1.0345
每万份基金单位收益：1.0345
涨跌幅(%)：-1.39
更新时间：15:04:00
6. 国泰聚优价值混合A基金代码：005244
基金简称：国泰聚优价值混合A
单位净值：1.1059
累计净值：1.1059
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：0.9770
截止日期：2024-02-07
7. 国泰聚优价值混合C基金代码：005245
基金简称：国泰聚优价值混合C
单位净值：1.0720
累计净值：1.0720
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：0.9797
截止日期：2024-02-07
8. 国泰聚优价值混合C基金代码：005245
基金简称：国泰聚优价值混合C
单位净值：1.4010
累计净值：1.4010
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：1.7060
截止日期：2023-09-27
9. 国泰可转债债券基金代码：005246
基金简称：国泰可转债债券
单位净值：1.3477
累计净值：1.3477
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：0.2455
截止日期：2023-09-27