大成价值金净值查询090006 大成价值最新净值

大成价值金净值查询090006 大成价值最新净值

1. 基金概况

累计净值：2.7340

近3月：0.55%

近3年：4.83%

近6月：-0.65%

成立来：195.08%

类型：混合型-偏债|中风险

规模：11.61亿元(2023-12-31)

基金经理：孙丹

成立日：2006-09-13

管理人：大成基金

2. 大成价值最新净值

最新净值(02-08)：0.7518

日涨幅：1.12%

类型：混合型-灵活中高风险

近1月：-3.94%

近6月：-7.46%

近1年：-16.11%

3. 大成价值增长混合A基金信息

最新净值：0.8531

涨幅：-0.4000%

近一季累计收益率：4.97%

4. 大成价值增长混合A基金详情

单位净值：0.7518

涨跌幅：1.12%

近3月涨幅：-12.22%

近1年涨幅：-16.11%

近3年涨幅：-24.78%

数据日期：2024-2-8

成立日期：2002年11月11日

累计单位净值：4.3628元

最新规模：11.8亿

累计分红：3.611元