200011基金净值查询 020011基金净值查询今天

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1. 泰达荷银基金公司更名

泰达荷银基金公司已更名为泰达宏利基金公司，旗下基金相应更名，请留意此变化。

2. 注意事项

1. 本资料以工行实际代销基金为准。
2. 为节省篇幅，不再列出基金经理姓名，如需要，请查看交行代销基金或在基金公司网站查询。

3. 同花顺网站提供基金行情信息

2013年8月13日同花顺网站基金频道提供的内容包括基金行情的信息查询、各基金公司以及各基金排名的详细情况。具体内容包括： a. 基金净值查询 b. 银行基金

c. 开放式基金

4. 基金净值数据比对表

2010年1月18日的基金净值数据对比表： a. 基金名称 b. 基金分类 c. 单位净值 d. 12月晨星评级（三年） e. 星级变动 f. 12月末回报率排名 g. 最近三年风险评价 h. 夏普比率

i. 总回报率

5. 001195基金净值查询

8月4日的001195基金净值查询： a. 建设网上银行认购广发基金流程

b. 基金代码470009的汇添富民营活力混合基金净值数据

6. 分红方式影响持有金额

如果选择现金分红方式，根据持有份额可以计算出赎回金额；如果选择红利再投资，需要查询现有持有份额。赎回时，具体金额要以当日净值为准。

7. 投资构成和策略

投资构成： 本基金组合资产中固定收益类资产占比80%-100%，权益类资产占比0-20%，持现金或者到期日在一年以内的***债券不低于基金资产净值的5%。 投资策略：

动态资产配置策略、固定比例投资组合保险策略、收益资产投资策略

8. 工商银行基金及注册商标分类

工商银行的基金种类及注册商标第35类一般选择哪些项。昆明美的客服电话为4008899316，服务热线为0757-26338315。