5基金确认净值 基金确认净值按哪天算

基金确认净值 按哪天算

1. QDII基金净值确认

QDII基金是T日买入，T+2日确认份额，但确认净值仍按照T日的收盘时的净值进行计算。

2. 基金购买净值确认时间

在周一到周五，15:00之前购买基金，当天收盘后的净值确认为购买当日的净值。而15:00之后购买的基金，则确认为下一个交易日的净值。

3. 基金卖出净值确认

基金卖出必须在当日15:00前操作，但当日净值在15:00后更新，因此卖出时的单位净值为基金上一个交易日的净值。

4. 基金从业资格获取

通过考试后，在4年内在机构任职可直接获得基金从业资格。

5. 基金估值核算

基金每日对资产进行估值，并将投资估值增(减)值确认为当日公允价值变动***益。基金管理人与基金托管人进行***的净值计算。

6. QDII基金买入确认

购买QDII基金在15:00之前按当日净值计算，15:00之后则按下一个交易日的净值计算，且确认买入要比普通基金晚一天。

7. 基金买入净值确认

基金确认份额当天即计算收益，T+1交易制度下，当天买入基金按当日收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额后计算收益。

8. 基金赎回净值确认

一般情况下，交易日申请基金赎回，以申请（到账）时间为准，15:00前赎回基金按当日净值计算。