000966基金净值查询今天 000969基金净值查询000965

基金净值查询

1. 华夏成长混合基金0.7110

10天前： 0.7030

单位净值： 0.7110

累计净值： 0.7030

涨跌幅： 0.0080 （+1.14%）

开放状态： 开放

手续费： 0.15%

2. 西部利得量化成长混合A基金1.5345

10天前： 1.5147

单位净值： 1.5345

累计净值： 1.8427

涨跌幅： 0.0198（+1.31%）

开放状态： 开放

3. 中邮核心科技创新灵活配置混合基金1.0066

最新净值： 0.9800

单位净值： 1.0066

累计净值： 0.9800

涨跌幅： 0.0264

开放状态： 关闭

4. 汇丰晋信新动力混合A基金1.3821

最新净值： 1.3506

单位净值： 1.3821

累计净值： 1.3506

涨跌幅： 0.0315

开放状态： 开放

5. 基金持股情况

截止日期：2023-12-31

1. 美的集团（000333）

持仓数量： 1323007

持仓市值： 2275502元

占净值比例： 2.81%

2. 格力电器（000651）

持仓数量： 1275004

持仓市值： 1016802元

占净值比例： 1.63%

3. 宝钢股份（600019）

持仓数量： 1898634

持仓市值： 1776541元

占净值比例： 8.4%

6. 基金净值表现和收益情况

2006年：

基金本期净收益：1,573,492,760.60元

基金份额本期净收益比例：0.5245

2005年：

基金本期净收益：-166,384,836.91元

基金份额本期净收益比例：-0.0555

2004年：

基金本期净收益：-108,889,872.05元

基金份额本期净收益比例：-0.0363

7. 基金管理情况

基金管理人： 鹏华基金管理有限公司

基金托管人： ***工商银行

重要提示：

基金管理人的董事会和董事保证报告中的资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人复核：

***工商银行于2006年8月14日复核了财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。