华安新丝路主题基金净值查询 华安新丝路主题股票型证券投资基金

华安新丝路问题基金净值查询 华安新丝路问题股票型证券投资基金

1.

华安新丝路问题股票(001104)基金今天净值为1.5210，涨幅0.9300%，近一年累计收益率为-12.79%。

2. 法定名称和基本信息

法定名称：华安新丝路问题股票型证券投资基金

基金代码：001104

成立日期：2015-04-09

基金类型：股票型

产品风险等级：R3

3. 基金交易和定投

交易状态：开放申购、开放赎回、开放定投

基金经理：王春

币种：CNY

基金托管人：***银行

4. 净值走势和风险等级

最新净值(02-08)：1.2280

日涨幅：5.41%

近1月累计收益：-12.66%

近6月累计收益：-24.89%

近1年累计收益：-30.66%

风险等级：中高风险

5. 最新净值和历史表现

今日净值：1.1650

累计净值：1.2740

最新净值公布日期：2024-02-07

上个交易日净值：1.1470

净值增幅：1.57%

6. 业绩与排名

近3月累计净值变化：-18.51%

近6月累计净值变化：-24.89%

近3年累计净值变化：-59.65%

成立以来累计净值变化：28.51%

基金规模：5.55亿元(截止日期：2023-12-31)

7. 基金买卖及信息查询

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