005669的历史净值 005693历史净值

005669的历史净值 005693历史净值

1. 基金代码：005669

1.1 投资类型：股票型

1.2 单位净值：1.1525

1.3 累计净值：0.48%

1.4 基金资产净值：1,365.77万元

1.5 基金管理人：广发基金管理有限公司

1.6 公告日期：2014-04-17

2. 基金代码：005693

2.1 投资类型：ETF联接

2.2 单位净值：1.0507

2.3 累计净值：2.53%

2.4 基金资产净值：-

2.5 基金管理人：广发基金管理有限公司

2.6 公告日期：-

最新数据显示，国泰航天军工基金的净值出现上涨。该基金的单位净值为1.3339元，累计净值为1.3339元。近一周涨幅为4.06%，近一个月涨幅为13.85%，近一年涨幅为63.23%，基金成立以来累计涨幅为33.39%。