基金申购份额确认净值按哪天算 基金申购 确认份额

基金申购份额确认净值按哪天算 基金申购 确认份额

2022年10月20日基金净值

等于每天收盘后基金的(总资产-总负债)/总份额,每天晚上更新,当天下午3点前申购的,以当晚基金公司公布的净值确认。

2022年12月13日确认时间规则

不论是QDII基金还是普通基金,只要在15:00收盘前买入都是按照当天基金净值确认份额。不同***存在时差，以北京时间为准。

2019年08月04日赎回时间规则

赎回申请在交易日15:00前提交，按当日净值计算赎回金额，遵循“未知价”原则，交易日15:00后计算得出。

2021年07月27日份额确认时间

购买基金后，最晚在第2天晚上8:00之后确认份额，系统一般T+2日进行份额确认，具体情况根据基金类型和购买时间而定。

最佳回答

货币基金申购确认时间一般为T+1天确认，具体时间根据投资者提交申购申请时间确定，享受预期年化收益。

年月日交易时间规则

基金交易日15:00之前交易属于当日申购，按照当日基金净值确认份额。确认时间不超过3个工作日，具体根据基金类型和购买时间。