110027天天基金网净值 110026基金净值 天天基金

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1. 华宝浮动净值货币股票型

基金代码： 9007805

基金名称： 华宝浮动净值货币股票型

单位净值： 101.6535

累计净值： 101.6535

每万份基金单位收益： 13,341.57

基金公司： 华宝基金管理有限公司

截止日期： 2020-05-20

2. 中银瑞福浮动净值型货币A股票型

基金代码： 1007708

基金名称： 中银瑞福浮动净值型货币A股票型

单位净值： 100.2944

累计净值： 101.5987

基金公司： 中银基金管理有限公司

截止日期： 2020-05-20

3. 汇添富科技创新混合基金

查询最新基金信息，今日净值为0.9930元，本报告期份额净值增长率为-0.04%，同期业绩比较基准增长率为-0.09%，报告期内跑赢业绩基准2.34个百分点；汇添富科技创新混合基金份额净值为1.1100元。

4. 易方达基金

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加金观诚为销售机构，在金观诚推出定期定额申购业务及参加金观诚非现场方式申购与定期定额申购费率优惠活动的公告。根据易方达基金管理有限公司与浙江金观诚财富管理有限公司的合作。

5. 太平之星投资产品

2020年9月4日，太平资产管理有限公司推出太平之星16号和太平之星17号投资产品，价格分别为30.2460和30。

6. 2012年11月5日基金行情

2012年11月5日，股票型基金净值指数小幅下跌，跌幅约为0.43%。风格上比九月份有较大变化，中小盘成长股表现较好，而周期性品种表现低迷。