开放式基金净值表一月二十二日 开放式基金每日净值一览表1

开放式基金净值表一月二十二日

1. 开放式基金每日净值

开放式基金每日净值表是记录开放式基金每日净值的重要文档。开放式基金是一种灵活的投资工具，投资人可以随时买入和赎回份额。基金公司根据投资人的申购和赎回情况计算基金的净值，并每日公布。在这份净值表中，可以看到不同基金的最新单位净值、最新累计净值以及当日增长情况。

2. 创金合信启富优选股票发起C估值基金

单位净值：0.7288 累计净值：0.6430 当日增长率：13.34% 开放式 开放 0.00%

3. 创金合信启富优选股票发起A估值基金

单位净值：0.7301 累计净值：0.6443 当日增长率：未提供 开放式 开放 0.00%

4. 中航新起航灵活配置混合A基金

单位净值：0.4830 累计净值：0.4639 当日增长率：未提供 日期：2023-12-22 查看详情

5. 大成动态量化配置策略混合A基金

单位净值：0.7830 累计净值：0.7035 当日增长率：11.30% 日期：未提供 查看详情

6. 中金中证优选300指数(LOF)A基金

单位净值：1.7054 累计净值：1.7011 当日增长率：0.25% 开放式 开放 1.0%

7. 中金中证优选300指数(LOF)C基金

单位净值：1.6793 累计净值：1.6751 当日增长率：未提供 开放式 开放 1.0%

8. 基金单位净值的定义

基金单位净值是指开放式基金在特定日期的总净资产减去管理费用等后所剩余的净值，再根据总份额计算出每单位份额的净值。投资人根据单位净值决定购买或赎回基金份额。