基金买入以哪天的净值为准 基金买入按哪一天净值 具体例子

基金买入以哪天的净值为准 基金买入按哪一天净值 具体例子

公募基金 vs. 私募基金

公募基金的募集对象是广大社会公众，而私募基金的募集对象是...

交易日规定

基金交易日一般是周一到周五，每天以15点为界。在交易日15点之前申购基金，以当天基金净值确定买入份额；在非交易日申购基金，以下一个交易日基金净值确定买入份额。

估值情况

对于纳斯达克100指数，相较于过往历史来看，现在买入的估值不太划算，但从绝对估值数值来看，并未显示特别明显的高估。

份额确认与收益计算

基金实行T+1交易，交易日当天买入基金，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益。

买入基金的净值计算方式

用户在基金交易日的15点之前买入基金，基金份额按照当天的净值计算；若在15点之后买入，按照下一个基金交易日的净值计算份额。

基金管理机构

基金于特定日期经证监会核准募集，基金管理人正式开始管理基金。

成交价格计算

周三下午3点以前买入的基金，按照周三收盘后的净值计算成交价格；下午3点以后买入，按照周四收盘后的基金净值计算成交价格。

跨境资产配置

QDII基金是投资海外市场的股票，通过购买境外上市公司的股票实现资产的跨境配置，可在不同市场环境下灵活调整投资策略。

净值计算方式

基金购买时，若在当天下午3点闭市前购买，按当天净值计算份额；若在当天下午3点闭市后购买，按下一交易日净值计算份额。