富国国企改基金净值 富国国企改基金净值了吗

富国国企改基金净值 富国国企改基金净值了吗

1. 2023年10月23日07:11161026是母基金

16026是母基金，150209和150210是它的子基金。

2. 2023年8月26日150210净值下跌触发下折

8月26日150210净值为0232元触发下折，母基金、a和b基金净值调整为1元重新计算，当然份额也会调整。持有母基金的总金额不变。

3. 2019年6月12日富国中证国有企业改革指数分级基金净值上涨

2019年6月12日金融界基金06月12日讯富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(161026)公布最新净值，上涨2.87%。本基金单位净值为0.825元，累计净值为1.173元。

4. 2023年12月13日富国中证国有企业改革指数A基金净值下跌

12月13日，富国中证国有企业改革指数A(161026)较前一交易日净值下跌1.45%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为1.2410。富国中证国有企业改革指数A基金成立于2014年12月17日，最新规模为24.61亿元。

5. 2023年11月29日富国中证国有企业改革指数型证券投资基金A类管理费

富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)A类(161026)管理费为1.000%，托管费为0.200%，最高认购费率为1.000%，最低认购金额为10.00元。状态为----，单位净值为0.9100，累计净值为1.2600。

6. 富国国企改革灵活配置混合(005357)基金档案信息

东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供富国国企改革灵活配置混合(005357)最新的基金档案信息，富国国企改革灵活配置混合(005357)基金的基本概况信息。

7. 富国中证国企改革指数分级(161026)基金净值查询

富国中证国企改革指数分级(161026)基金今天净值为为0.9310，基金涨幅为0.3200%。近一年国企改革基金累计收益率为0.43%，详情查看国企改革161026基金历史净值表。

8. 富国基金管理有限公司对基金合同的执行

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照相关法规的规定对基金合同进行执行。

9. 1月22日富国中证国有企业改革分级A基金信息

1月22日，富国中证国有企业改革分级A基金150209.of暂不开放购买，单位净值为1.002，基金经理为王保合、张圣贤。状态为暂停申购。

10. 易方达国企改革指数分级基金

易方达国企改革指数分级基金信息暂缺。