基金单位净值排行 基金单位净值排名

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1. 累计基金净值的计算方法

累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736。

2. 场内基金和场外基金的区别

“场”是指证券交易所,场内基金是可以像买股票一样买卖的基金,场外基金则是在交易所以外的地方交易的基金,需要通过银行、券商、基金公司或第三方平台进行申购。

3. 基金单位净值的含义与计算方式

单位净值是指当日该基金的每份额价值是1.023。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。单位净值算收益可以用现在的净值减去购买时的净值，然后乘以持有的份额，这时就可以得到收益。

4. LOF基金的单位净值和市价的关系

基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额,lof基金的份额净值一般一天公布一次市价是指基金最新成交价格,市价可能会高于净值,也可能会低于净值。投资者可以利用lof基金净值与市价之间的关系进行套利操。

5. 普通货币基金的单位净值的特点

普通货币基金的单位净值一直是1，它不会变化。（不包括净值型货币）因为它采用“摊余成本法”，简单理解，就是将到期收益分摊到每天进行返息。