添富001725今日实时净值 添富010854最新净值

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2023年10月20日，基金名称代码净值详情类型日期单位净值累计净值日增长率市价折价率规模(亿元)基金经理汇添富中证电池问题ETF159796详情指数型-股票10-200.59860.59861.23%0.5990-0.07%11.33董瑾

1. 汇添富中证电池问题ETF159796

1.1 单位净值： 0.5986

1.2 累计净值： 0.5986

1.3 日增长率： 1.23%

1.4 市价折价率： -0.07%

1.5 规模(亿元)： 11.33

2. 汇添富优势精选混合（519008）

2.1 最近一天涨跌幅： +1.14%

2.2 最近一年涨跌幅： -26.16%

2.3 最近三年涨跌幅： -45.67%

2.4 状态： 正常

3. 汇添富消费行业混合

3.1 最新净值： 5.257

3.2 累计净值： 5.257

3.3 净值日期： 2023-12-29

4. 汇添富鑫永定开债C005591

4.1 最新净值： 1.0714

4.2 日增长率： 0.05%

4.3 税费： 1.96%

5. 添富沪深300基本面增强指数A（010854）

5.1 最新净值： 0.5349

5.2 涨跌幅： 0.56%

6. 汇添富优势精选混合（519008）

6.1 最近一天涨跌幅： +0.06%

6.2 最近一年涨跌幅： -22.27%

6.3 最近三年涨跌幅： -38.28%

6.4 状态： 正常

7. 汇添富增强收益债券A（519078）

7.1 最新净值： 1.2529

7.2 最近一年涨跌幅：+4.79%

7.3 最近三年涨跌幅： +8.08%

7.4 状态： 正常