基金确认份额是按哪天的确认净值 基金确认份额是按照当天买入的价格么

基金确认份额是按哪天的确认净值

净值的确定是指确定每个基金份额的总资产使用价值。基金净值是基金总资产减去总负债的余额，然后去掉基金内所有上市公司的市场份额。开放式基金的申购和销售均以此价格进行。净值的确认是指赎回基金时确认“基金价格”。投资者的***益按照赎回净值确认。

如果是在交易日下午3点前买入基金，则按照当天基金的净值进行计算。通常情况下，第二个交易日可以确认份额，并在净值更新后查看基金的盈亏情况。不过需要注意，QDII类基金受到时差、外汇管制等各方面原因的影响，可能需要再延迟1~2个交易日。

当天买入的价格是否就是确认份额的价格呢？针对这个问题，需要考虑基金类型的不同。对于场外基金，如果在交易日当天下午3点前买入，按照当天的基金净值完成结算；而若是在3点之后买入，则会根据次一交易日的基金净值进行计算。