每日基金净值查询表008286 每日基金净值查询000001

基金净值查询表008286 每日基金净值查询000001

1. 基金代码排序

基金代码： 点击“基金代码”可以按照基金代码大小排序。基金代码基金名称投资类型单位净值累计净值基金资产净值(万元)基金管理人公告日期1003526农银汇理金穗纯债3个月定开债债券型1.12341.12727,586,372.50农银汇理...#前天15:29

2. 博世CSI300指数基金A

基金代码： 050002今天的净资金价值为1.8799,累计净值为3.9138,最新的净值公告日期为2021-12-08。050002最后一个交易日的BoshiCSI300指数基金A的净值为1.8544,累计净值为3.8883。今天,基金的净值增加了0.0255,同比增长1.38...

3. 医药健康基金产品

时间： 2009年6月3日实际上,大量医药健康基金产品都在“抱团”,如广发医疗保健股票基金(004851)、博时医疗保健行业混合(050026)、易方达医疗保健行业混合(110023)、中欧医疗健康混合(003095)、工银医疗...