519694基金净值多少00附 519694基金今天净值519690

近日，519694基金今天的净值出现了变动，从1374亿变化到21454亿，引起了市场的广泛关注。这一变化与交银施罗德精选股票基金进行了拆分有关，使其成为了“巨无霸”证券之一。以下将详细介绍相关内容：

1. 交银施罗德精选股票基金一季报数据

据一季报披露的数据显示，交银施罗德精选股票基金今年3月末的基金总份额达到21454亿份，成为目前市场上第二只超过200亿份的偏股型基金。

2. 519694基金今天净值查询

根据最新数据，519694基金今天的净值为1.0285，较前一日下降了0.0095，下跌幅度为0.92%。实时估值为1.0341，较前一日增长了0.0056，增幅为0.54%。

3. 519694基金详细信息

519694基金代码为519694，是交银蓝筹混合基金，今日基金净值为1.0285，累计净值为1.9725，最新净值公布日期为2021-12-06。

4. 交银蓝筹混合基金概况

交银蓝筹混合基金是一只混合型基金，基金代码为519694，属于交银施罗德基金管理，由***建设银行托管。该基金资产规模约为20.02亿元，股票资产占比为90.30%，债券资产占比为5.72%。

5. 519694基金历史净值走势

519694基金成立于2007年8月9日，大盘平衡型投资风格，截至最新数据显示，净值为0.8088，累计净值为0.8238，2008年1月2日曾有分红0.0150。最近一周跌幅为33%，最近一年跌幅为22%。

6. 519694基金费率信息

交银稳健配置混合基金(519690)的运作费用包括管理费率和托管费率，分别为1.20%(每年)和0.20%(每年)。基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者额外扣费。

519694基金今天的净值变化受到市场关注，基金概况、历史走势和费率等信息也对投资者有着重要意义。