嘉实多利最近净值 嘉实多零售价格表

嘉实多利最近净值与价格表

1. 近一年嘉实多利收益债券A表现

嘉实多利收益债券A在过去一年中的表现为-5.17%，显示出一定的下跌趋势。这也许可作为投资者参考的一个重要数据。

2. 热门问题基金投资选择

对于那些寻求更高回报的投资者，煤炭开采煤炭能源、万家精选混合A和万家精选混合C等热门问题基金可能是不错的选择。这些基金在近一年的表现分别为23.50%和22.77%。

3. 嘉实基金管理规模

目前嘉实基金的管理规模达到8508.07亿，旗下共有539只基金。这体现了该公司在基金开发和管理方面的实力。

4. 进取份额净值小于1.0000元

根据基金合同和招募说明书，嘉实多利基金的进取份额净值小于1.0000元。在计算结果中，净值会保留到小数点后4位，小数点后第5位则进行四舍五入处理。

5. 嘉实多利收益债券A分红方案

最近一次公布的嘉实多利收益债券A分红方案为1.2260元/10份基金份额，基准日为2022年11月16日。这为持有该基金的投资者提供了一定的收益。

6. 嘉实多利分级债券基金净值查询

最新的嘉实多利分级债券基金净值为0.7970，涨幅为-0.0900%。在过去一周中，该基金的累计收益率为0.53%。这是投资者了解基金表现的重要数据。

7. 嘉实多利分级债券费用类型

根据2020年的相关数据，嘉实多利分级债券的费用分为不同档次。例如，金额在1,000,000以下的收费率为0.800%，而在1,000,000至2,000,000之间的为0.500%。这些费用也许会影响投资者的实际收益。

8. 单位净值和历史涨跌幅数据

截至1月16日，嘉实多利基金的单位净值为0.7422，涨跌幅为-0.05%。在过去3个月和1年中，该基金的涨幅分别为-1.92%和-4.31%。在过去3年中，有着3.02%的正增长表现。这些数据可供投资者参考其近期和长期的投资情况。