660002基金今日净值 660008基金今天净值

今日基金净值报告

1. 基金整体概况

管理规模: 1670.31亿元

基金数量: 110只

经理人数: 23人

天相评级:

成立日期: 2008-03-18

公司性质: 合资企业(银行系)

2. 农银货币A基金详情

基金简称: 农银货币A

基金代码: 660007

基金类别: 货币型

运作方式: 开放式基金

基金托管人: ***工商银行股份有限公司

成立日期: 2010-11-23

投资目标: 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标

3. 前天基金涨跌幅

以下为涨跌幅数据：

1. 华夏成长混合: 1.2300元（单位净值）
2. 中海可转债债券A: 3.4310元（单位净值）
3. 净值增长率: -0.97%

4. 基金转换示例

假设某持有人持有农银货币A基金A类份额10,000份，转为农银汇理新兴消费股票型证券投资基金份额。

转出基金的赎回费率为0.5，转出基金份额净值为1.1000元，转入基金份额净值为1.0500元。

5. 同花顺基金频道

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6. 华富基金行业配置

不同公司的基金会有相应的资产配置和持仓明细，在行业和资产配置上存在一定的差异。

具体的风格可从以下指标来衡量：规模、净值、公司等。

7. 市场行情

深沪证券市场总貌及开放式基金的最新行情，包括净值除息基金等。

如长城岁岁金债券每10份基金份额派发。

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