天天基金净值表查询代码270005 天天基金净值表查询202002

天天基金净值表查询代码270005 天天基金净值表查询202002

1. 基金最新净值

7天前单位净值(2024-02-08): 0.4989

近1月: -10.37%

近1年: -41.61%

累计净值: 4.8911

2. 基金类型及规模

类型: 混合型-偏股|中高风险

规模: 26.15亿

3. 单位净值变动情况

0020048NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.1...

4. 基金公司及旗下基金

#基金代码基金名称投资类型单位净值累计净值基金资产净值(万元)基金管理人公告日期1004473前海开源尊享货币A股票型121.3550124.6190164.35前海开源基金管理有限公司2019-09-232511880银华日利A股票型100.9340...

5. 最新净值查询

#4天前320007天天基金净值查询今天最新净值天天基金答320007为诺安成长混合基金，在天天基金净值中查询到今日最新净值为2.1820。其他信息如下:今日涨幅-1.95%,一周涨幅为-1.98%,近三年涨幅

6. 详细净值更新

#3天前答:12月10日基金净值更新日期:12月7日代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.54...

7. 基金频道信息

同花顺网站基金频道提供的内容包括基金行情的信息查询、各基金公司以及各基金排名的的详细情况，想了解最详细的基金净值、银行基金、开放式基金吗?快来专业的基金网站看看吧!

8. 基金经理资产负债

#2023年9月13日基金经理资产负债表利润分配表基金公告中期报告年度报告招募书基金公司鹏华动力基金净值是多少2020.3.17鹏华动力单位净值为:1.0230本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的主动投...

9. 最佳基金净值信息

#4天前最佳答案12月10日基金净值