基金净值是实时变化的吗 基金的净值是实时更新的吗

基金净值是实时变化的吗？基金的净值是实时更新的吗？

2021年12月24日15:37

基金转换按当天净值执行，交易时间分界线是15:00。15:00前按当日净值操作，15:00后操作基于下一笔交易净值。转换价格采用“未知价格法”，即根据转入转出基金份额当日净值计算。

2023年10月24日18:44

市场波动会影响基金实时估值，市场行情剧烈波动时，基金净值相应波动。

2021年9月15日

基金收益率是指一定时期内净值变化带来的收益率，分日、周、月、季度、半年、年计算。

2021年9月9日

QDII基金开放前至少每周披露一次资产净值和份额净值，开放后则需披露每个开放日的净值。

2023年5月6日

固定资产净值的一部分，折旧计入非流动资产基金，由债务人和债权人共享。

2023年6月13日

主要有持仓法和净值回归法两种算法，随着持仓数据变动，估算值与实际净值存在一定偏差。

盘中实时净值估算

预估净值基于历史持仓和指数走势，不代表真实净值，仅供参考。实际涨跌幅以基金净值为准。

2023年6月8日

监管要求基金实时净值估算功能下线，看法存在分歧，有利于降低投资风险。

2021年9月22日

基金价格是前一日净值，买入基金相当于买入一篮子股票，次日价格为前一日净值。