开放式基金净值速 开放式基金净值速查表

开放式基金净值速查表是投资者了解基金表现的重要工具。以下是关于开放式基金净值速查表的相关内容：

1. 净值速查表

1.1 什么是基金净值？基金净值是基金持有人基金市值的增长率，如果没有分红，单位净值增长率就等于收益率。

1.2 什么是基金单位净值？基金单位净值是基金每份净值的指标。

1.3 什么是基金累计净值？基金累计净值是基金单位净值加上已分红利润的总值。

2. 净值速查表使用方法示例

2.1 使用示例：举例说明，某基金在某日期的单位净值是1.0486元，之后又分红0.025元，则累计净值为1.0736元。

3. 2024年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询：

基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率

005585 银河文体娱乐混合A 1.3608 3.53%

003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5240 3.39%

001628 招商体育文化休闲股票A 1.7130 3.32%

4. 2024年02月08日基金涨幅排行

最新前20名涨幅基金：

创金合信启富优选股票发起C(019339) 涨13.34%

创金合信启富优选股票发起A

大成动态量化配置策略混合C

5. 二、基金收益率

5.1 收益率概念：是基金持有人基金市值的增长率，包括已经分红利润。

通过以上相关内容和数据，投资者可以更好地了解开放式基金的净值情况，并作出相应的投资决策。