161914基金净值 161914基金净值查询今天最新净值

万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金净值查询今天最新净值

1.1 基金净值查询

万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金今天净值为0.7752，涨幅为0.1400%。近一季万家创业基金累计收益率为-12.70%。

1.2 基金持仓明细

基金四季度合计持有华大基因14.02亿元，环比增加1.65亿元；持有北京君正42.01亿元，环比增加3.04亿元；持有绿盟科技6.7亿元，环比增加1.18亿元。

1.3 基金投资风格分析

基金管理人为万家基金，基金经理为黄兴亮。其历史净值走势显示稳步增长，管理规模达到5.64亿。

1.4 基金运作情况

基金161914为创业板2年定期开放混合A，上个交易日净值为0.5812。今日基金净值为0.6046，增长率达到4.03%。

1.5 基金费率比较

基金费率方面，大成创业板两年定开混合C的估算图显示净值为0.8536，涨幅为2.81%；而博时创业板两年定开则为0.8303，增幅为2.81%。

1.6 基金业绩评价

2023年6月2日，万家创业板2年定期开放混合A基金的最新净值为0.5710，日增长率为7.10%。基金管理公司为万家基金管理有限公司。