封闭式基金多久披露一次基金净值 封闭式基金几天披露一次信息

封闭式基金多久披露一次基金净值 封闭式基金几天披露一次信息

总述

2023年9月11日目前，封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值。开放式基金于每个交易日估值，并于次日公布基金份额净值。

1. 基金净值的披露频率

封闭式基金每周公布一次基金净值，而开放式基金一般每个交易日都会更新净值，使得投资者可以实时了解资产收益情况。

2. 封闭式基金的封闭期

根据规定，封闭式基金的封闭期一般不得超过3个月，投资者需在此期间持有基金，无法进行赎回操作。

3. 基金份额净值公布时间

封闭式基金一般在交易日周五晚上9点之后公布基金份额净值，对投资者而言，每周至少能获得一次净值信息。

4. 基金净值公告规定

普通基金净值公告包括资产净值、份额净值和累计净值等信息，封闭式基金至少每周披露一次资产净值和份额净值。

5. 开放式基金净值发布时间

不上市的开放式基金每天发布一次净值，通常在晚上8点左右，基金的净值受当天持有资产涨跌影响。

封闭式基金每周披露一次基金净值，而开放式基金每日更新净值，投资者可根据这些信息及时调整自身持仓情况。