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基金净值查询：今天001475 519018基金最新净值以及最新股价

投资类型

3个月定开债券型

单位净值

1.1234

累计净值

1.1272

基金资产净值(万元)

27,586,372.50

基金管理人

农银汇理基金管理有限公司

公告日期

2020-05-15

投资类型

股票型

单位净值

0.99

累计净值

0.98

基金资产净值(万元)

5.21

基金管理人

华夏基金管理有限公司

公告日期

今日

投资类型

股票型

单位净值

0.932

累计净值

0.877

基金资产净值(万元)

7.13

基金管理人

华夏基金管理有限公司

公告日期

今日

投资类型

债券型

单位净值

1.112

累计净值

1.113

基金资产净值(万元)

0.36

基金管理人

华夏基金管理有限公司

公告日期

今日

基金代码

001054

适合投资者

较激进的投资者

2015年7月14日单位净值

0.8850元

今日基金净值

需要等到晚上才会更新

基金代码

001475

今日净值

未提供具体数据