001532基金净值查询

华安文体健康混合(001532)基金净值查询

华安文体健康混合(001532)基金今天净值为3.0650，基金涨幅为-0.5500%。近一季华安文体健康混合基金累计收益率为-5.23%。

1. 购买华安文体健康灵活配置混合A(001532)

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2. 基金净值表现

华安文体健康混合基金的单位净值为3.0650，累计净值为2.9410，单位净值排位百分比(月度)为确定。基金在2023年12月29日的净值为2.9410。

3. 基金业绩和排名

根据2023年12月31日截止的数据，华安文体健康混合基金的业绩表现及排名在过去的日期区间中稳定。具体排名百分比(月度)、排名百分比(季度)、排名百分比(年度)等数据可进一步查询。

4. 华安文体健康混合基金持股情况

华安文体健康混合基金目前持有的重仓股包括：科伦药业、祥鑫科技、鹏辉能源等。这些股票在基金的日涨幅、占净资产比和市值方面存在一定的差异。

5. 基金费率情况

华安文体健康混合基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。需要注意的是，管理费和托管费每日从基金资产中计提。

通过以上介绍，我们可以了解华安文体健康混合(001532)基金的基本信息和最新净值表现。对于投资者而言，可以根据基金的净值和累计收益率来参考基金的投资价值。进一步了解基金的持股情况和费率情况也能帮助投资者做出更明智的投资决策。