2023年11月23日,投资者可查询002482和002148基金的历史净值。以下是相关内容:
1. 2023年11月23日净值情况
2023年11月23日净值增长率为正的占1.69%,净值增长率超过5%的有32只基金。南方北交所精选两年定开混合净值增长率最高,为10.34%,回报率居首。
2. 2022年8月31日净值情况
2022年8月31日,包括002482、466、002305、467、002206等多只基金的中期报告显示,报喜鸟、千红制药、齐峰新材等公司的净值情况。
3. 2023年11月23日净值增长率超5%
2023年11月23日净值增长率超过5%的有32只基金。除南方北交所精选两年定开混合外,万家北交所慧选两年定期开放混合A、万家北交所慧选两年定期开放混合C、广发北证50成份指数C等基金的净值增长率也较高。
4. 基金份额折算
登记结算机构完成份额变更登记后,基金管理人会公告折算比例及折算后的基金份额净值。基金份额持有人可以在销售网点查询折算后其持有的基金份额。
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