165523基金今天净值 165312基金今天净值

根据165523基金今天净值和165312基金今天净值的数据比对，以下是相关内容的

1. 单位净值和累计净值概念

单位净值： 单位净值是指每一份基金的价值，在计算时通常会考虑基金的总资产减去总负债，再除以总份额。

累计净值： 累计净值是指基金从成立至今所累积的总净值，反映了基金在运作期间的总体表现。

2. 南方积极配置混合(LOF)和南方高增长混合(LOF)基金

南方积极配置混合(LOF)： 单位净值为0.9505，累计净值为3.3311。开放式基金，估计图基金吧。最近一次涨幅为1.46%。

南方高增长混合(LOF)： 单位净值为1.1852，累计净值为4.3382。开放式基金，估值图基金吧。最近一次涨幅为1.54%。

3. 2019年12月30日开放式基金净值

根据2019年12月30日的数据，开放式基金的净值估算进行分级评级，提供了基金公司的基本信息，估值排行，私募投资，公司品种等内容。

4. 2020年12月7日165312基金列表

2020年12月7日的165312基金列表中包括建信央视501、信诚中证500指数分级、信诚沪深300指数分级、信诚中证800医药指数分级等。

5. 海康威视(002415)基金持仓情况

提供了海康威视(002415)基金持仓变动情况，包括新进基金、加仓基金、减仓基金、退出基金等，以及基金持股总数占净值比例和持仓变化等方面的数据。

6. ETF和基金市场数据

包含了近600种交易所上市的基金的行情数据，如ETF、LOF、分级AB和货币基金的起始日期、T+0交易等信息。

7. 指数基金资产规模增加

指数基金的净值均上涨，导致资产规模增加1387.3亿元。除LOF外，各类指数基金均为净赎回状态，净赎回金额为27.4亿元，LOF净申购金额为11.3亿元。