000526基金今日净值查询

国泰浓益灵活配置混合(000526)基金今日净值查询

单位净值查询：国泰浓益灵活配置混合(000526)基金今天净值为1.2610，基金涨幅为-0.0800%。近一季国泰浓益灵活基金累计收益率为-1.56%。

以下是关于000526基金的

1. 基金概况

1.1 基金名称：国泰浓益灵活配置混合(000526)

1.2 成立时间：2014-03-04

1.3 基金公司：国泰基金管理有限公司

1.4 基金经理：樊利安

1.5 基金规模：1.09亿元

1.6 基金评级：暂无

2. 净值查询

2.1 单位净值：1.2610

2.2 累计净值：暂无数据

2.3 近1月净值涨幅：-0.08%

2.4 近3月净值涨幅：-1.42%

2.5 近6月净值涨幅：-3.02%

2.6 近1年净值涨幅：-2.94%

3. 基金费率

3.1 手续费率：暂无数据

3.2 申购费率：暂无数据

3.3 赎回费率：暂无数据

4. 基金资产配置

4.1 基金资产类型：全部股票型、债券型、混合型、货币型、ETF联接基金

4.2 基金规模分布：30亿以下、30亿-50亿、50亿-100亿、100亿以上

4.3 基金净值分布：2元以下、2-3元、3-4元、4元以上

4.4 基金公司：兴业全球基金、海富通基金、国海富兰克林基金、上投摩根基金等

5. 基金持股明细

5.1 基金重仓股：暂无数据

6. 基金业绩

6.1 近一季累计收益率：-1.56%

6.2 近一年累计收益率：-2.94%

6.3 今年以来累计收益率：暂无数据

6.4 基金排名：暂无数据

希望以上信息能对您查询国泰浓益灵活配置混合(000526)基金净值有所帮助。