015100基金净值 150180基金净值

基金净值比较: 015100基金净值 vs 150180基金净值

1. 托管人对基金投资运作的说明

a) 易方达基金管理有限公司对015100基金的投资运作情况进行了说明。

b) 华夏银行股份有限公司对150180基金的投资运作情况进行了说明。

2. 托管人财务信息真实性发表意见

a) 上海浦东发展银行股份有限公司发表了关于015100基金中期报告的真实性、准确性和完整性意见。

b) ***工商银行股份有限公司发表了关于150180基金中期报告的真实性、准确性和完整性意见。

3. 基金管理人信息

a) 易方达基金管理有限公司是015100基金的基金管理人。

b) 融通基金管理有限公司是150180基金的基金管理人。

4. 基金净值信息

a) 015100基金于报告期末份额净值为0.6553元。

b) 150180基金在2008年1月1日至2008年6月30日的净值增长率为-44.51%。

5. 报告期财务信息

a) 015100基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票。

b) 150180基金在2018年年度报告中有关基金管理、托管等方面的信息。

6. 基金交易产生的变动数

a) 015100基金产生的基金申购款等基金份额交易变动数。

b) 150180基金在2020年4月28日的相关基金交易变动数。

7. 最新估值和涨跌幅

a) 015100基金在2020年2月28日的最新估值和涨跌幅情况。

b) 中银**全天候***高息债券A1(968012)基金公开信息流水号1809658相关信息。

8. 年度报告信息

a) 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告概要。

b) 150180基金在2019年3月27日发出的融通通利系列证券投资基金年度报告概要。