270005基金今天净值查询 百度 270005基金净值查询今天最新净值天天基金519996

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1.1 基金名称及代码

长信银利 (519996)

1.2 设立时间及存续时间

设立时间: 2005-01-17 存续时间: 0年

1.3 单位资产净值

单位资产净值: 0元

1.4 投资风格

中小企业成长型

1.5 公共持股

同系基金共同持股 截止日期: 2011-06-30

2.1 股票名称

富国天源平衡，持股市值(万元): 1.2384，持股数量(万股): 1.2257，占基金净值比例: 1.04% 5.03%

2.2 货币基金

富国天利增长债券，净值: 1.2829

2.3 价值基金

富国天益价值，净值: 1.0503

2.4 债券基金

华夏希望债券C，1.0750 0.09%

华夏回报混合，净值: 1.3310 0.30%

华夏红利混合，净值: 1.9040 0.42%

华夏回报二号混合，净值: 1.1400 0.35%

华夏策略混合，净值: 2.6100 0.38%

2.5 股票

国泰金鹰增长股票，净值: 0.94

3.1 选择基金公司重要性

选择基金公司是投资者在投资中的一个重要环节，直接关系到基金持有人的资产能否保值增值。

3.2 选择基金公司关键因素

管理规范与否、管理水平的高低。

4.1 单位基金资产净值

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

4.2 具体计算公式

总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给...

4.3 具体数据

2008-12-19公布净值: 1.1652元

前一日净值: 1.1556元

增长率(较前一日涨跌幅): 0.83%

投资风格: 平衡型类型: 上市型开放式

申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%

基金经理: 孙庆瑞、吴域

基金管理人: 中银基金管理有限公司

5.1 股票基金类型

股票型基金，标准股票型基金。

5.2 具体情况

股票基金详细情况参见下表...

长信基金管理有限公司 (519996) 长信银