162712基金净值查询 161226基金净值查询

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1. 49162712广发聚利债券(LOF)A估值

10天前基金净值为1.5750，估值为2.0501，涨幅为0.04%。

该基金限大额开放，手续费为0.08%。

2. 50161912万家社会责任18个月定开A估值

10天前基金净值为1.5887，估值为2.1727，涨幅为2.37%。

该基金暂停开放，手续费为0.15%。

3. 同花顺基金投资平台

提供基金净值查询、投资收益计算、基金定投、基金网上交易等多种服务。

4. 159559.XSHE机器人ETF基金

上市时间为2023-12-12，是否交易待定。

5. 161226博时稳定价值A

2019年5月15日，单位净值为1.0000，基金经理为苏俊杰、吴迪。

6. 161226.SZ白银基金

2018年10月28日，单位净值为0.77，折溢价率为-0.02%。

7. 商品ETP一周市场表现

证券代码518880.SH、518800.SH、159937.SZ、159934.SZ、161226.SZ。

各基金单位净值和涨跌幅数据如下。

8. 161226基金总体情况

成立日期为2017-04-14，总回报率为0.9963，基金经理为苏俊杰、吴迪。

基金最新规模为0.844亿元。

9. 161226.SZ白银基金周涨跌

最新基金规模为40.02亿元，单位净值周涨跌幅为0.79%。

10. 2018年11月25日商品ETP市场表现

黄金ETF和白银基金的单位净值和周涨跌幅数据。

518880.SH、518800.SH、159937.SZ、159934.SZ、161226.SZ。