广发270010净值 广发270001今日净值查询

广发270010净值 广发270001今日净值查询

1.1 今日基金净值

交银蓝筹混合基金519694今天基金净值为1.0285。

1.2 累计净值

该基金累计净值为1.9725。

1.3 最新净值公布日期

最新净值公布日期为2021-12-06。

1.4 基金净值增减情况

上个交易日基金净值为1.0380，今日增加了-0.0095，增幅为-0.92%。

2.1 基本情况

该基金的净值为2.7570，累计净值为3.1960。

2.2 近6月表现

累计净值日增长率为-0.40%，近6月增长率为27.23%。

2.3 近1年表现

累计净值日增长率为-0.40%，近1年增长率为41.89%。

2.4 基金经理

基金经理为李耀柱。

2.5 申购状态

该基金开放申购，手续费为0.16%。

3.1 基金净值

富国天源平衡基金的净值为1.2384，最新累计净值为1.2257。

3.2 近5年表现

最近5年累计净值增长率为4.58%。

3.3 基金规模

该基金的规模为32.499亿元。

3.4 运作状态

该基金处于申购状态，手续费为1.2606%。

4.1 基金净值

广发沪深300指数证券投资基金270010的净值为2.3599。

4.2 最新累计净值

该基金的最新累计净值为2.6499。

4.3 日期

净值公布日期为2022-01-20。

5.1 广发300基金联接A类

该基金的最新净值为2.3599，最新累计净值为2.6499。

5.2 广发货币B级

该基金的净值为1.0000，累计净值为1.0000。

6.1 广发聚富混合

基金净值为1.2674，最新累计净值为3.5774。

6.2 广发稳健增长混合

基金净值为1.5226，最新累计净值为3.1676。

通过以上数据查询，投资者们可以及时了解各基金的净值情况，从而做出更准确的投资决策。