基金净值表怎么算 基金净值表怎么算收益

基金净值表怎么算 基金净值表怎么算收益

基金净值是指基金单位所代表的基金资产净值。计算公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。总资产包括基金拥有的所有资产，总负债则是基金运作及融资所形成的负债。

假设购买时的基金净值为1元，购买1000份基金，总投入=1000份×1元/份=1000元。

总收益=赎回金额-投入本金。以购买1000份，每份净值为1元的基金为例，若最终总额为1023元，则总收益为1023-1000=23元。

基金每日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000。申购费用=申购金额*申购费率，申购份额=申购金额/(1+申购费用)/申请日基金单位净值。赎回费=赎回份额*赎回费率。

基金涨跌计算收益可使用公式：当日收益=前一个交易日持有金额×当日净值增长率。正增长率表示盈利，负增长率表示亏***。

累计净值是指基金公司公布的最新净值与分红业绩之和，反映基金成立以来的累计收益。体现了基金在运作期间的历史表现。

开放式基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%。持有其他基金的市值不得超过基金资产净值的10%。

基金净值计算公式是基金公司根据总资产与总负债计算得出的。总资产包括所有资产，总负债则包括基金运作和融资时形成的负债。

基金净值表是投资人了解基金表现的重要指标，通过计算基金净值和收益等信息可以帮助投资人做出更明智的投资决策。