基金净值查360001 基金净值查询519021

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2023年9月7日1. 泰达荷银基金公司更名为泰达宏利基金公司：泰达荷银基金公司已更名为泰达宏利基金公司，旗下基金相应更名，请注意。本资料如有遗漏或差错，按工行实际代销基金为准。

2023年8月24日2. 如何查询基金净值：登录天天基金网，找到数据栏目下的第一个基金净值，点击基金净值进入，即可查看每日净值。想要查看具体某个基金的净值，只需按照指定步骤进行操作。

3. 公布基金净值：

公布净值: 1.1652元

前一日净值: 1.1556元

增长率(涨跌幅): 0.83%

投资风格: 平衡型

类型: 上市型开放式

申购费率上限: 1.5%

赎回费率上限: 0.5%

状态: 打开申购

基金经理: 孙庆瑞、吴域

基金管理人: 中银基金管理有限公司

4. 招商价值基金：

简称: 招商价值

代码: 217009

类型: 契约型开放式基金

投资类型: 混合型

存续期间(年): 不定期

管理人: 招商基金管理有限公司

托管人: ***工商银行股份有限公司

面值: 1元

发行起始日期: 2007-03-26

发行截止日期: 2007-04-13

直销机构: 招商

5. 易方达科讯股票基金：

最近一个交易日(上一个交易日,即2015年2月17日)单位净值为1.3064，累计净值为5.9199。2019年2月18日至2019年2月24日为春节假期，股市休市，基金净值不更新。眼下的行情封转开基金比拆分更有优势。

6. 2009年7月21日行情：

**证券市场行情及基金净值。2009年7月20日，恒生指数19502.37，国企指数11593.13。

7. 基金净值查询：

本站基金频道有实时的基金净值查询服务，可以方便您查询到所需的基金净值信息。