当日基金净值查询005911

当日基金净值查询005911

单位净值(2024-01-09) 1.7047 0.62% 近1月: -4.36% 近1年: -40.08% 累计净值 1.8376 近3月: -11.77% 近3年: -54.17% 近6月: -20.87% 成立来: 78.95% 基金类型: 混合型-偏股

1. 广发双擎升级混合(005911)基金概况

从查询结果可以看出，广发双擎升级混合(005911)基金的单位净值为1.7047，同比上涨了0.62%。近1月、近1年、近3月和近6月的涨幅分别为-4.36%、-40.08%、-11.77%和-20.87%。该基金的累计净值达到了1.8376，成立来收益率为78.95%。根据基金类型显示，它属于混合型-偏股基金。

2. 广发双擎升级混合(005911)近期表现

2.1 近1月表现：广发双擎升级混合基金在近1个月内的涨幅为-4.36%。尽管有一定的下跌，但整体表现还算稳定。

2.2 近1年表现：近1年来，广发双擎升级混合基金的涨幅为-40.08%。这意味着该基金在过去一年中经历了较大的下跌，投资回报较为不理想。

2.3 近3月表现：近3个月来，广发双擎升级混合基金的涨幅为-11.77%。相较近1个月来的下跌幅度有所减小，但仍然表现不佳。

2.4 近6月表现：近6个月来，广发双擎升级混合基金的涨幅为-20.87%。相较于近3个月来的下跌幅度有所扩大，说明该基金的投资回报较为不稳定。

3. 广发双擎升级混合(005911)历史累计收益

广发双擎升级混合基金的历史累计收益为78.95%，这意味着从成立至今，该基金的投资回报率为正值。该数据说明基金经理的投资策略相对成功，但仍需注意近期表现的不足。

4. 广发双擎升级混合(005911)基金类型

广发双擎升级混合基金属于混合型-偏股基金。这意味着该基金投资组合中包含一定比例的股票，同时也有固定收益类资产的配置。这种投资组合更倾向于股票投资，具有高风险高回报的特点。

5. 广发双擎升级混合(005911)基金费率

广发双擎升级混合基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。

管理费率：该基金的管理费率为1.20%每年，意味着每年将从基金资产中计提1.20%作为管理费用。

托管费率：广发双擎升级混合基金的托管费率为0.20%每年，即每年将从基金资产中计提0.20%作为托管费用。

销售服务费率：该基金的销售服务费率为0.00%每年，表示不会从投资者购买的基金份额中收取额外的销售服务费用。

6. 广发双擎升级混合(005911)基金档案和资产配置

中财网提供了广发双擎升级混合基金的基本档案和投资组合信息。投资者可以浏览该基金的财务数据、净值变动情况和基金公告等信息。

通过以上分析可以看出，广发双擎升级混合(005911)基金的单位净值有所增长，但近期的涨幅较小。投资者应该根据自身风险承受能力和投资目标来决定是否选择购买该基金。需要注意该基金近期的不佳表现，以及基金费率和投资组合等方面的信息，做出明智的投资决策。